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EDELWEISS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 26.355.003/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.145.135
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
10/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.355.003/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/11/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Edelweiss FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 17 de novembro de 2016. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução da estratégia operacional do fundo. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, buscando diversificar os riscos e as oportunidades dentro do mercado de capitais brasileiro. Esta estrutura permite que o fundo transite por diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 25.145.135, conforme dados apurados em 10 de abril de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua dinâmica está atrelada à exposição a emissores corporativos ou bancários, sendo uma alternativa para investidores que buscam exposição a essa categoria específica de ativos. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para a administração de fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

74.027974.130474.236174.338604/0515/0529/05+0.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4195% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 7.717.437 para R$ 7.749.815 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais e discretas de baixa, como observado nos dias 05/05, 12/05, 13/05 e 15/05. Em contrapartida, o fundo demonstrou momentos de maior aceleração na valorização da cota, com destaque para o dia 25/05, quando houve um incremento relevante na série. O comportamento dos dados indica uma recuperação consistente após os ajustes iniciais do mês, consolidando o resultado positivo acumulado até o fechamento do período em 29/05. A estabilidade no número de cotistas sugere que a variação do patrimônio líquido foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202674.028070R$ 7.717.4371
05/05/202674.027890R$ 7.717.4181
06/05/202674.045087R$ 7.719.2111
07/05/202674.061652R$ 7.720.9381
08/05/202674.068134R$ 7.721.6141
11/05/202674.075930R$ 7.722.4261
12/05/202674.073967R$ 7.722.2221
13/05/202674.073198R$ 7.722.1411
14/05/202674.109693R$ 7.725.9461
15/05/202674.090906R$ 7.723.9881

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