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EBENEZER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 54.410.101/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.725.771
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.410.101/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Ebenezer Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 19 de março de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos são realizadas pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de renda fixa com foco em crédito privado, direcionando seus recursos para ativos relacionados ao setor de infraestrutura. Essa estrutura permite que o fundo busque oportunidades em títulos de dívida emitidos por empresas que desenvolvem projetos de infraestrutura no país, beneficiando-se das características específicas dessa classe de ativos. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 34.725.771 na data-base de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada à exposição a riscos de crédito de emissores corporativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O Ebenezer é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de infraestrutura, operando sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis pela sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

1.15691.16311.16941.175604/0515/0529/05+0.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2264% em sua cota. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,2575%, recuando de R$ 36.619.348 para R$ 36.525.067, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 08/05/2026, com 1,175599. Posteriormente, observou-se um movimento de queda relevante, com o valor da cota atingindo seu ponto mínimo em 19/05/2026, ao registrar 1,156876. Após esse momento de baixa, o fundo iniciou uma recuperação gradual até o final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica que, embora o rendimento unitário tenha sido positivo, houve uma saída de recursos do fundo ao longo do período analisado, mantendo-se a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.168325R$ 36.619.3481
05/05/20261.170379R$ 36.683.7271
06/05/20261.173286R$ 36.774.8191
07/05/20261.172567R$ 36.752.2821
08/05/20261.175599R$ 36.847.3381
11/05/20261.173240R$ 36.653.4081
12/05/20261.172224R$ 36.621.6601
13/05/20261.163848R$ 36.360.0001
14/05/20261.167038R$ 36.459.6611
15/05/20261.159090R$ 36.211.3611

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