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EB ECONOMIA CIRCULAR PVT FIF C07/02/2023IC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 49.517.103/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 47.106.568
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.517.103/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/02/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O EB Economia Circular PVT FIF é um fundo de investimento constituído em 07 de fevereiro de 2023, classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado de Crédito Privado. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua política de investimento permite a exposição a diferentes fatores de risco e ativos, com ênfase em títulos de dívida corporativa, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 47.106.568, conforme dados registrados em 27 de fevereiro de 2025. Por se tratar de um veículo de crédito privado, o fundo está sujeito aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação em estratégias multimercado, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características e os riscos operacionais envolvidos.

Performance — Último Mês

1.51901.51971.52041.521104/0515/0529/05+0.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1347% em sua cota. A análise da série histórica revela um comportamento de estabilidade absoluta durante quase todo o mês, com a cota mantendo-se inalterada em 1,519015 desde o início do período até o dia 28/05/2026. O movimento de alta relevante ocorreu exclusivamente no último dia útil do período, 29/05/2026, quando a cota registrou valorização, atingindo 1,521061. Em linha com esse desempenho, o patrimônio líquido do fundo também apresentou crescimento, passando de R$ 68.502.299 para R$ 68.594.611, o que representa uma variação positiva de 0,1348%. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade total, encerrando o mês com o mesmo número de 202 cotistas registrado no início do período. O cenário observado reflete uma dinâmica de baixa volatilidade diária, concentrando a variação positiva do patrimônio e da cota no fechamento do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.519015R$ 68.502.299202
05/05/20261.519015R$ 68.502.299202
06/05/20261.519015R$ 68.502.299202
07/05/20261.519015R$ 68.502.299202
08/05/20261.519015R$ 68.502.299202
11/05/20261.519015R$ 68.502.299202
12/05/20261.519015R$ 68.502.299202
13/05/20261.519015R$ 68.502.299202
14/05/20261.519015R$ 68.502.299202
15/05/20261.519015R$ 68.502.299202

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