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EASTMAN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 15.730.745/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 128.740.026
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
15.730.745/0001-83
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/09/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Eastman FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 26 de setembro de 2012. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., que detém a autonomia para a tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 128.740.026, conforme dados registrados em 11 de abril de 2025. Por ser um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em uma diversidade de ativos, com ênfase em títulos de dívida corporativa. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, operando sob as normas e regulamentações vigentes da CVM.

Performance — Último Mês

36.281736.411236.544636.674104/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0816% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 36,281679 e encerrou o período em 36,674092. Paralelamente, o patrimônio líquido do fundo seguiu uma trajetória de crescimento, expandindo-se 0,9463%, saindo de R$ 134.323.662 para R$ 135.594.827 ao final do mês. A análise da série diária revela uma consistência notável na valorização, com o fundo apresentando variações positivas em todos os dias úteis do período, sem registrar quedas relevantes. Observou-se apenas uma oscilação pontual no patrimônio líquido no dia 27/05/2026, quando houve uma redução nominal em relação ao dia anterior, embora a cota tenha mantido sua tendência de alta. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois participantes durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos indicadores reflete uma valorização contínua e linear dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202636.281679R$ 134.323.6622
05/05/202636.304287R$ 134.407.3632
06/05/202636.324116R$ 134.480.7752
07/05/202636.342907R$ 134.550.3432
08/05/202636.364131R$ 134.628.9202
11/05/202636.384680R$ 134.704.9972
12/05/202636.403798R$ 134.775.7752
13/05/202636.422079R$ 134.843.4572
14/05/202636.444173R$ 134.925.2562
15/05/202636.463668R$ 134.997.4302

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