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EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 34.979.664/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 358.625.093
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.979.664/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/11/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 06 de novembro de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade de operar em diversas classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle dos ativos. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Lakewood Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia de alocação do portfólio. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 358.625.093, conforme os dados apurados em 09 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite uma composição diversificada de ativos, buscando atender aos objetivos estabelecidos em sua política de investimento. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias estruturadas, sendo fundamental a leitura atenta do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender integralmente as características e os riscos associados à operação.

Performance — Último Mês

2.82742.83622.84532.854104/0515/0529/05+0.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,8528% na cota. O patrimônio líquido também registrou crescimento, encerrando o mês em R$ 604.402.237, o que representa uma variação positiva de 0,4029% em relação ao início do período. Em termos de base de investidores, houve uma leve redução, passando de 229 para 227 cotistas. A série histórica demonstra uma trajetória de valorização consistente da cota ao longo do mês, com destaque para o movimento de alta observado entre os dias 21/05 e 27/05. Por outro lado, observou-se uma queda pontual no valor da cota em 13/05 e uma retração no patrimônio líquido a partir de 27/05, após atingir o pico de R$ 609.511.002 no dia 26/05. O fundo manteve estabilidade na cota nos dois últimos dias da série, encerrando o período com o valor de 2,851558.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.827446R$ 601.976.741229
05/05/20262.829416R$ 606.096.028231
06/05/20262.831472R$ 606.536.430231
07/05/20262.832153R$ 606.682.528231
08/05/20262.830920R$ 606.418.365231
11/05/20262.832871R$ 606.736.176231
12/05/20262.834685R$ 607.124.792231
13/05/20262.830258R$ 606.176.519231
14/05/20262.831660R$ 606.476.788231
15/05/20262.831130R$ 606.363.398231

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