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EAGLE ROCK FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 57.561.942/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.561.942/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Eagle Rock Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 03 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos são realizadas pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Este fundo é estruturado com foco em ativos de renda fixa voltados para o setor de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de fundos incentivados. Essa característica indica que o veículo busca alocar seus recursos em projetos que contribuem para o desenvolvimento da infraestrutura nacional, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa classe de ativos. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional é voltada para a gestão de uma carteira composta por títulos de dívida e outros instrumentos financeiros compatíveis com sua política de investimento. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, uma vez que o fundo é de constituição recente. O investidor deve consultar o regulamento completo disponível na CVM para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, os riscos envolvidos e as condições de liquidez estabelecidas para o fundo.

Performance — Último Mês

1.11491.11931.12391.128404/0515/0529/05+0.48%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.121754R$ 26.081.0741
05/05/20261.123158R$ 26.113.7171
06/05/20261.125668R$ 26.172.0701
07/05/20261.125216R$ 26.161.5511
08/05/20261.128224R$ 26.231.4841
11/05/20261.126551R$ 26.192.5981
12/05/20261.126060R$ 26.181.1881
13/05/20261.119161R$ 26.020.7741
14/05/20261.122051R$ 26.087.9601
15/05/20261.115238R$ 25.929.5711

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