EAGLE J3 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO · 54.200.888/0001-35 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

54.200.888/0001-35

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

05/03/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Eagle J3 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 05 de março de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a aplicação em ativos de renda fixa, com foco específico em crédito privado ligado ao setor de infraestrutura. A gestão do fundo é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.474.449. Por ser um fundo incentivado de infraestrutura, sua estratégia operacional está alinhada às diretrizes regulatórias que regem essa categoria, buscando exposição a projetos de desenvolvimento nacional. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em instrumentos de dívida privada, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para atuar no mercado de capitais brasileiro, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de renda fixa com foco em crédito privado.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4001% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento proporcional e encerrando o mês em R$ 43.200.287, ante os R$ 43.028.151 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. Após um início de alta, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,190241 para 1,178528. Posteriormente, a partir de 18/05, observou-se uma tendência de recuperação consistente, com a cota atingindo seu pico de valorização no dia 28/05, ao registrar 1,192051. O desempenho final reflete a volatilidade observada na série diária, que culminou em um resultado positivo acumulado no fechamento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.185847	R$ 43.028.151	1
05/05/2026	1.187672	R$ 43.094.367	1
06/05/2026	1.190351	R$ 43.191.584	1
07/05/2026	1.189478	R$ 43.159.893	1
08/05/2026	1.192577	R$ 43.272.335	1
11/05/2026	1.190480	R$ 43.196.267	1
12/05/2026	1.190241	R$ 43.187.586	1
13/05/2026	1.182653	R$ 42.912.266	1
14/05/2026	1.186131	R$ 43.038.451	1
15/05/2026	1.178528	R$ 42.762.579	1

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