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EAE FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 17.136.936/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 268.359.873
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.136.936/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/12/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O EAE FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, que iniciou suas atividades em 06 de dezembro de 2012. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura voltada para a diversificação de ativos, buscando atender aos objetivos de sua política de investimento definida em regulamento. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Vinci Soluções de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação do portfólio. Com base nos dados registrados em 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 268.359.873. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas pelos seus gestores. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, respeitando as normas vigentes para fundos desta categoria no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

328.5556329.2327329.9304330.607504/0515/0529/05+0.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2827% em sua cota, encerrando o mês cotado a 330,102474. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,9395%, passando de R$ 279,31 milhões para R$ 276,69 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em cinco durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se que o fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 06/05/2026, com 330,607504, seguido por um período de oscilações. Um movimento relevante ocorreu entre 27/05 e 28/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma queda expressiva, reduzindo-se de R$ 279,70 milhões para R$ 276,54 milhões, mesmo com a cota mantendo patamar próximo ao anterior. A trajetória do PL no final do mês sugere uma saída de recursos ou ajustes contábeis, visto que o volume financeiro total diminuiu, enquanto a cota individual encerrou o período com desempenho positivo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026329.171903R$ 279.318.3615
05/05/2026329.523392R$ 279.616.6175
06/05/2026330.607504R$ 280.536.5395
07/05/2026329.924851R$ 279.957.2745
08/05/2026330.028343R$ 280.045.0925
11/05/2026329.464570R$ 279.566.7045
12/05/2026329.529127R$ 279.621.4845
13/05/2026328.748151R$ 278.958.7875
14/05/2026329.366634R$ 279.483.6015
15/05/2026329.175625R$ 279.321.5205

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