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DYNAMIC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 97.548.164/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.309.780
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
97.548.164/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
03/08/2011
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O DYNAMIC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 03 de agosto de 2011. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação de recursos em diferentes classes de ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão do fundo é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Ambas as instituições são responsáveis por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e a operacionalização das estratégias definidas para o fundo. Com base nos dados registrados em 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.309.780. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo que a equipe de gestão busque oportunidades em diversos mercados, respeitando os limites de exposição e os riscos previstos em seu documento constitutivo. Este fundo é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras através de uma gestão profissional e estruturada.

Performance — Último Mês

0.17510.17580.17660.177304/0515/0529/05+1.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2034% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 0,175103 e encerrou em 0,177210. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente na cota durante a maior parte do mês, com um momento de queda relevante registrado em 13/05, quando o valor recuou de 0,177340 para 0,176109. Em relação ao patrimônio líquido, houve uma variação negativa de 0,3157%, saindo de R$ 15.825.835 para R$ 15.775.877 ao final do período. É importante notar que o patrimônio atingiu seu pico em 12/05, com R$ 16.028.016, seguido por uma redução acentuada no último dia útil do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A performance reflete um cenário de valorização da cota, apesar da leve retração no volume total de recursos sob gestão ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.175103R$ 15.825.8351
05/05/20260.176369R$ 15.940.2221
06/05/20260.176258R$ 15.930.2571
07/05/20260.176401R$ 15.943.1091
08/05/20260.177067R$ 16.003.3251
11/05/20260.177211R$ 16.016.3411
12/05/20260.177340R$ 16.028.0161
13/05/20260.176109R$ 15.916.7811
14/05/20260.176200R$ 15.924.9881
15/05/20260.176257R$ 15.930.1571

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