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DYN COU PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.346.292/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 71.304.365
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.346.292/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/03/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DYN COU PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de março de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de ações, conforme definido em seu regulamento. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que a perda dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas subscritas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de alocação conforme a estratégia estabelecida. Com base nos dados registrados em 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 71.304.365. Por ser um fundo de investimento em cotas, sua carteira é composta majoritariamente por participações em outros veículos de investimento que possuem o mercado acionário como foco principal. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de ações por meio de uma gestão profissional e estruturada, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender as regras de funcionamento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

22.532223.266324.022624.756704/0515/0529/05-5.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 5,1108%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 5,5993%, passando de R$ 79,09 milhões para R$ 74,67 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, saindo de 72 para 71 investidores ao longo do mês. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização da cota em 06/05, com 24,7567. A partir dessa data, observou-se uma trajetória de queda acentuada, com o ponto de menor valor da cota registrado em 19/05, atingindo 22,5322. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação pontual no dia 20/05, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês próximo às mínimas do período. A correlação entre a desvalorização da cota e a redução do patrimônio líquido reflete o cenário de retração observado na performance do fundo durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202624.208092R$ 79.098.97972
05/05/202624.323050R$ 79.474.59972
06/05/202624.756733R$ 80.891.64272
07/05/202624.363253R$ 79.605.96072
08/05/202624.611265R$ 80.416.33272
11/05/202623.950347R$ 78.256.80872
12/05/202623.664349R$ 76.924.30972
13/05/202623.096748R$ 75.079.24271
14/05/202623.364026R$ 75.948.06671
15/05/202622.956074R$ 74.621.96371

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