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DYN COU 2 PVT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.281.839/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.943.420
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.281.839/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DYN COU 2 PVT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de julho de 2021, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Ações, o veículo possui como característica central a exposição ao mercado acionário, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de recursos da instituição. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 39.943.420,00, conforme dados apurados em 27 de maio de 2025, o fundo estrutura sua carteira com foco em ativos de renda variável. Por se tratar de um fundo de ações, sua estratégia está intrinsecamente ligada às dinâmicas e oscilações do mercado de capitais brasileiro. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a perda dos investidores seja restrita ao valor total das cotas subscritas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao segmento de ações por meio de uma estrutura profissional de gestão, contando com a expertise técnica e a infraestrutura operacional do Itaú Unibanco.

Performance — Último Mês

9.778410.103310.437910.762804/0515/0529/05-5.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,2590%. O valor da cota iniciou o mês em 10,521448 e encerrou em 9,968121. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, reduzindo-se de R$ 44,46 milhões para R$ 42,13 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 160 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 10,762771. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma sequência de quedas acentuadas entre 11/05 e 15/05, atingindo o menor patamar do período em 19/05, com a cota em 9,778443. Após uma breve recuperação técnica observada entre 20/05 e 21/05, o ativo voltou a apresentar oscilações negativas até o fechamento do mês, consolidando o resultado desfavorável observado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.521448R$ 44.469.816160
05/05/202610.572822R$ 44.686.952160
06/05/202610.762771R$ 45.489.789160
07/05/202610.586000R$ 44.742.652160
08/05/202610.694864R$ 45.202.773160
11/05/202610.405094R$ 43.978.035160
12/05/202610.278825R$ 43.444.348160
13/05/202610.027824R$ 42.383.471160
14/05/202610.145577R$ 42.881.164160
15/05/20269.966653R$ 42.124.928160

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