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DWFUNDING FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 22.232.933/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.159.787
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
22.232.933/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/06/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DWFUNDING é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, constituído em 29 de junho de 2015. Sob a classificação de fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos e estratégias dentro de um único veículo. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que define a alocação do portfólio conforme os objetivos estabelecidos em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 9.159.787, conforme dados registrados em 09 de outubro de 2024. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para transitar entre diferentes classes de ativos, como renda fixa, ações e derivativos, buscando atender ao perfil de risco definido para os cotistas. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada de fundos, gerida por uma equipe profissional especializada no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.28652.29292.29952.305904/0515/0529/05+0.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,5302%, encerrando o mês cotado a 2,305947. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0780%, passando de R$ 10.714.170 para R$ 10.705.807, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento volátil. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota alcançando 2,305002, seguido por um movimento de queda que culminou no ponto mínimo do período em 15/05, quando a cota atingiu 2,288753. A partir da segunda quinzena de maio, observou-se uma trajetória de recuperação consistente, com a cota apresentando sucessivas altas até o fechamento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a leve redução do patrimônio líquido sugere ajustes técnicos ou movimentações financeiras internas que impactaram o montante total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.293785R$ 10.714.1701
05/05/20262.297145R$ 10.729.8621
06/05/20262.305002R$ 10.766.5621
07/05/20262.302370R$ 10.754.2661
08/05/20262.305373R$ 10.768.2961
11/05/20262.301481R$ 10.750.1161
12/05/20262.299627R$ 10.741.4571
13/05/20262.292274R$ 10.707.1101
14/05/20262.295134R$ 10.720.4681
15/05/20262.288753R$ 10.690.6651

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