DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O DW1 Dahlia Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Ações Livre. Constituído em 20 de julho de 2020, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados. A gestão dos recursos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e do BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Como um fundo de investimento em cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento em ações (FIF de Ações). De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 25 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.075.654. A estrutura de responsabilidade limitada do fundo define a natureza jurídica da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 37.128.202/0001-23 (37128202000123), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes