CredCapital
CredCapitalFundos › DVR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
FI

DVR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 39.509.911/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 29.524.098
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.509.911/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/12/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DVR Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início em 16 de dezembro de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Galapagos Multi Family Office Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O objetivo do fundo é aplicar seus recursos em uma diversidade de ativos financeiros, priorizando estratégias que envolvam títulos de crédito privado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.524.098, conforme dados apurados em 11 de abril de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua composição permite flexibilidade na alocação de ativos, buscando atender aos objetivos definidos pela gestão dentro dos parâmetros de risco e liquidez previstos para a classe. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

154.8620155.2221155.5931155.953104/0515/0529/05+0.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,4719%, encerrando o mês cotado a 155,884394. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 3,2689%, passando de R$ 33.599.091 para R$ 32.500.770. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de oscilação na cota, com momentos de alta relevantes observados no início do mês, atingindo o pico de 155,953118 em 08/05, seguido por uma queda pontual em 13/05, quando a cota recuou para 155,079756. O patrimônio líquido sofreu uma redução expressiva logo no início do período, especificamente em 06/05, caindo de R$ 33,6 milhões para R$ 32,7 milhões. O fechamento do mês foi marcado por uma queda acentuada no patrimônio líquido, apesar da cota ter atingido seu patamar máximo no último dia útil do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026155.152209R$ 33.599.0911
05/05/2026155.388145R$ 33.650.1841
06/05/2026155.737606R$ 32.718.3541
07/05/2026155.815094R$ 32.734.6331
08/05/2026155.953118R$ 32.763.6301
11/05/2026155.548941R$ 32.678.7181
12/05/2026155.632625R$ 32.696.2991
13/05/2026155.079756R$ 32.580.1491
14/05/2026155.400733R$ 32.647.5821
15/05/2026155.009005R$ 32.565.2851

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma