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DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

CNPJ 20.077.406/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 521.584.822
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
20/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.077.406/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/05/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 29 de maio de 2014. Classificado como um fundo de Renda Fixa, ele tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa categoria, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a legislação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da F3 Gestão de Investimentos Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política definida para o fundo. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o veículo busca atender aos objetivos de seus cotistas dentro do perfil de risco da classe de renda fixa. Conforme dados registrados em 20 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 521.584.822. Trata-se de um instrumento financeiro voltado ao mercado, operando sob as normas regulatórias brasileiras para fundos de investimento, sendo acessível aos investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa conforme as condições dispostas em seu material informativo oficial.

Performance — Último Mês

347.9772349.7489351.5743353.345904/0515/0529/05+0.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,3890%, encerrando o mês cotado a 351,565708. O patrimônio líquido seguiu uma trajetória de alta, registrando um crescimento de +0,8150%, saindo de R$ 680,52 milhões para R$ 686,07 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento volátil. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 08/05/2026, com 353,345918. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante a partir da segunda semana de maio, atingindo o ponto mínimo do período em 19/05/2026, com a cota em 347,977247. Após esse recuo, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. A análise dos dados demonstra que, apesar das oscilações diárias na cotação, o patrimônio líquido manteve uma tendência geral de expansão ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026350.203538R$ 680.525.9321
05/05/2026350.878225R$ 681.837.0031
06/05/2026352.346276R$ 684.689.7651
07/05/2026352.396795R$ 684.624.0421
08/05/2026353.345918R$ 686.467.9641
11/05/2026352.656361R$ 691.992.2721
12/05/2026352.117906R$ 690.935.7001
13/05/2026349.630076R$ 686.054.0111
14/05/2026350.888102R$ 688.521.0071
15/05/2026348.773177R$ 684.133.5301

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