DUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 38.354.790/0001-86 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

38.354.790/0001-86

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

29/04/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Duna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 29 de abril de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e legais, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.515.711. Por ser um fundo multimercado, o Duna possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo estratégias diversificadas que buscam atender aos objetivos definidos em seu estatuto. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional e estruturada, sendo essencial que os interessados consultem o regulamento completo e os documentos informativos disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à sua estratégia.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,7074%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 20.592.459 para R$ 20.240.864 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade pontual. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,558522. Em contrapartida, o momento de maior desvalorização ocorreu em 19/05/2026, com a cota atingindo o patamar mínimo de 1,495922. Após esse ponto de inflexão, observou-se uma tentativa de recuperação nos dias subsequentes, porém insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a oscilação da cota, dado que não houve movimentação de entrada ou saída de capital por parte do cotista único no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.538034	R$ 20.592.459	1
05/05/2026	1.541139	R$ 20.634.033	1
06/05/2026	1.558522	R$ 20.866.766	1
07/05/2026	1.547372	R$ 20.717.482	1
08/05/2026	1.549896	R$ 20.751.279	1
11/05/2026	1.535326	R$ 20.556.201	1
12/05/2026	1.531154	R$ 20.500.334	1
13/05/2026	1.516364	R$ 20.302.321	1
14/05/2026	1.523335	R$ 20.395.651	1
15/05/2026	1.511274	R$ 20.234.166	1

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