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DUNA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 53.759.902/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.049.129
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.759.902/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
01/02/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O DUNA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 01 de fevereiro de 2024. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo de investimento enquadra-se na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, tendo como característica principal a alocação de seus ativos em debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa estratégia visa proporcionar exposição a títulos de dívida emitidos por empresas do setor de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para esta classe de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, com data-base em 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.049.129. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores respondem apenas pelo valor de suas cotas. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado a projetos de infraestrutura, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.19091.19471.19871.202504/0515/0529/05+0.71%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,7144% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 71.059.245 para R$ 71.566.912 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente, embora com oscilações pontuais. O momento de maior queda na cota ocorreu em 19/05/2026, quando o valor atingiu o patamar mínimo de 1,190876. Em contrapartida, o fundo demonstrou uma recuperação expressiva na reta final do mês, alcançando seu pico de valorização em 28/05/2026, com a cota cotada a 1,202522. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente as variações diárias da cota, evidenciando que o resultado do período foi impulsionado pela performance dos ativos da carteira, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.193904R$ 71.059.2451
05/05/20261.195191R$ 71.135.8901
06/05/20261.197099R$ 71.249.4071
07/05/20261.197054R$ 71.246.7291
08/05/20261.198571R$ 71.337.0281
11/05/20261.197932R$ 71.299.0091
12/05/20261.197549R$ 71.276.2191
13/05/20261.194120R$ 71.072.1301
14/05/20261.196323R$ 71.203.2181
15/05/20261.192374R$ 70.968.1831

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