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DUMBO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 26.689.701/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 55.898.659
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.689.701/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/02/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DUMBO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 03 de fevereiro de 2017. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estratégia voltada para o crédito privado, o que significa que sua carteira é composta majoritariamente por ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do veículo. O fundo opera sob a estrutura de investimento em cotas, buscando diversificação dentro de sua categoria específica. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 55.898.659. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado por meio de uma gestão profissional. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para alocar recursos em diferentes instrumentos financeiros, sempre observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Trata-se de um veículo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

229.9674230.7251231.5057232.263304/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9984%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 229,967425 e encerrou em 232,263348. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do mês, atingindo o pico de R$ 62.643.092 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia do período analisado, quando o patrimônio líquido recuou para R$ 62.075.748, resultando em uma variação positiva acumulada de apenas 0,0309% no indicador. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A performance reflete uma valorização diária consistente, sem registros de quedas na cota ao longo dos dias observados, mantendo a resiliência do ativo até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026229.967425R$ 62.056.5941
05/05/2026230.085785R$ 62.088.5331
06/05/2026230.206358R$ 62.121.0701
07/05/2026230.325867R$ 62.153.3191
08/05/2026230.444086R$ 62.185.2201
11/05/2026230.562904R$ 62.217.2841
12/05/2026230.682380R$ 62.249.5241
13/05/2026230.801887R$ 62.281.7731
14/05/2026230.921629R$ 62.314.0851
15/05/2026231.042404R$ 62.346.6761

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