CredCapital
CredCapitalFundos › DUKE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
FI

DUKE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 54.334.726/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.335.033
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.334.726/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DUKE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de março de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a aplicação em debêntures incentivadas de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de renda fixa com crédito privado. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo maior segurança jurídica aos investidores. A gestão do fundo é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., instituição reconhecida no mercado financeiro, enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com foco em ativos de infraestrutura, o fundo busca compor sua carteira com títulos de dívida de longo prazo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 25.335.033 em 27 de setembro de 2024. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para compor portfólios que buscam exposição ao setor de infraestrutura brasileiro, operando sob as diretrizes de gestão profissional da Kinea e a supervisão administrativa da Intrag.

Performance — Último Mês

112.9230113.4342113.9609114.472004/0515/0529/05+0.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,4396%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 28.514.385, ante os R$ 28.389.573 registrados no início do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante todo o período analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade característica. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, quando a cota alcançou 114,472038. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 15/05/2026, com a cota recuando para 112,923019. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, apresentando oscilações pontuais até o fechamento do mês. A correlação direta entre a variação da cota e o crescimento do patrimônio líquido reflete a dinâmica de rentabilidade do período, sem influência de novas entradas ou saídas de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026113.559644R$ 28.389.5734
05/05/2026113.745164R$ 28.435.9524
06/05/2026114.142859R$ 28.535.3754
07/05/2026114.108394R$ 28.526.7584
08/05/2026114.472038R$ 28.617.6684
11/05/2026114.259196R$ 28.564.4594
12/05/2026114.079786R$ 28.519.6074
13/05/2026113.280757R$ 28.319.8524
14/05/2026113.586291R$ 28.396.2344
15/05/2026112.923019R$ 28.230.4184

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma