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DUE NIPOTI 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 97.522.849/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.153.944.350
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
97.522.849/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/07/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Due Nipoti 95 Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 29 de julho de 2011, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Multimercado, o que permite a composição de sua carteira por meio de diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, ações, câmbio e derivativos, conferindo flexibilidade na estratégia de alocação. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que define as diretrizes de alocação conforme o regulamento do fundo. Em termos de porte, o Due Nipoti 95 apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.153.944.350, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite que a gestão explore diferentes classes de ativos, buscando atingir os objetivos estabelecidos em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender as condições de movimentação e os riscos associados.

Performance — Último Mês

3.65913.70443.75103.796204/0515/0529/05-1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,1409%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 1.372.053.987 para R$ 1.356.400.775, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade pontual no início do mês, com um pico de valorização atingido em 06/05/2026, quando a cota alcançou 3,796222. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda mais acentuada até 19/05/2026, data em que a cota atingiu seu valor mínimo no período, situando-se em 3,659139. A partir de 20/05/2026, o fundo demonstrou uma recuperação gradual e estabilização, encerrando os últimos dias do mês com variações marginais. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a oscilação da cota, dado que não houve movimentação na base de cotistas ao longo dos dias observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.753649R$ 1.372.053.9871
05/05/20263.761676R$ 1.374.988.3361
06/05/20263.796222R$ 1.387.615.4791
07/05/20263.764241R$ 1.375.925.7421
08/05/20263.767931R$ 1.377.274.7671
11/05/20263.732874R$ 1.364.460.4991
12/05/20263.715256R$ 1.358.020.6081
13/05/20263.695923R$ 1.350.953.7461
14/05/20263.716350R$ 1.358.420.4161
15/05/20263.696867R$ 1.351.298.9751

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