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DUE FRATELLI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 64.099.033/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.099.033/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Due Fratelli Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 17 de dezembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para o segmento de renda fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um fundo incentivado, sua estratégia operacional está alinhada às normas que regem os investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil, buscando alocar recursos em títulos de dívida ou outros instrumentos financeiros permitidos pela regulamentação vigente para esta categoria. O objetivo central é proporcionar aos investidores uma exposição a esse setor específico, mantendo as características típicas de um fundo de renda fixa. Cabe ressaltar que o patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos dados cadastrais fornecidos. Por se tratar de um veículo regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as diretrizes de governança e transparência exigidas para a sua classe, sendo gerido por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.04011.04351.04711.050604/0515/0529/05+1.01%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.040076R$ 65.859.17718
05/05/20261.040621R$ 65.793.73418
06/05/20261.041167R$ 65.828.25618
07/05/20261.041714R$ 65.862.79718
08/05/20261.042259R$ 65.897.30018
11/05/20261.042805R$ 65.931.82118
12/05/20261.043352R$ 66.466.36118
13/05/20261.043898R$ 66.501.18718
14/05/20261.044445R$ 66.536.03018
15/05/20261.044993R$ 66.633.89318

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