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DUCK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 30.447.447/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 37.761.315
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.447.447/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/12/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DUCK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de dezembro de 2018, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua administração e gestão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A. Conforme a nomenclatura, o veículo possui natureza de crédito privado, o que indica que sua estratégia está voltada para a alocação em ativos de dívida de emissores privados. A estrutura do fundo conta com responsabilidade limitada, conferindo proteção ao patrimônio dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados registrados em 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 37.761.315. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma das maiores instituições bancárias do país. Por ser um fundo de crédito privado, sua composição reflete as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, que define as regras de alocação e os riscos associados aos ativos que compõem a carteira. É um veículo que opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

1.60851.61301.61771.622204/0515/0529/05+0.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8515%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 42.090.612 para R$ 42.449.015, enquanto a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série diária revela um comportamento oscilante, porém com tendência de crescimento consolidada na segunda metade do mês. Após um início de maio com ganhos graduais, o fundo registrou momentos de retração pontual, notadamente entre os dias 11 e 13 e entre 14 e 15 de maio. Contudo, a partir de 20 de maio, a performance demonstrou maior consistência, com valorizações diárias sucessivas até o encerramento do período. O pico de valorização da cota foi atingido no último dia útil do mês, refletindo a recuperação observada após as instabilidades registradas na primeira quinzena. O movimento reflete a variação positiva do patrimônio líquido no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.608489R$ 42.090.6121
05/05/20261.610839R$ 42.152.1161
06/05/20261.614950R$ 42.259.6781
07/05/20261.614048R$ 42.236.0951
08/05/20261.616226R$ 42.293.0871
11/05/20261.614664R$ 42.252.1911
12/05/20261.614183R$ 42.239.6221
13/05/20261.611628R$ 42.172.7591
14/05/20261.614314R$ 42.243.0501
15/05/20261.611129R$ 42.159.7001

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