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DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 04.786.966/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.363.492
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
29/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.786.966/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
27/12/2001
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Ducape Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, operando no mercado brasileiro desde 27 de dezembro de 2001. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui sua estrutura administrativa e de gestão centralizada em instituições do grupo Daycoval. O Banco Daycoval S.A. atua como o administrador responsável pela condução das atividades operacionais e legais do fundo, enquanto a Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. exerce a função de gestora, sendo a responsável pela tomada de decisões sobre a alocação dos ativos que compõem a carteira. Com um histórico de funcionamento superior a duas décadas, o fundo mantém uma estrutura voltada para a gestão de recursos financeiros. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 29 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.363.492. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo destinado a investidores que buscam exposição aos ativos selecionados pela gestão dentro de sua política de investimento. A transparência e o cumprimento das regulamentações vigentes são pilares que sustentam a operação deste fundo no mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

16.530916.593516.658016.720604/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1479% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, partindo de 16,530869 e atingindo o pico de 16,720624 no encerramento do período. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento durante a maior parte do mês, evoluindo de R$ 17.030.656 para R$ 17.217.478 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no valor do patrimônio no último dia útil, 29/05/2026, quando o montante recuou para R$ 17.060.858, resultando em uma variação positiva acumulada de 0,1773% no indicador. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica demonstra que, apesar da valorização contínua da cota, o patrimônio líquido apresentou volatilidade pontual no fechamento do mês, descolando-se da tendência de alta observada nos dias anteriores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.530869R$ 17.030.6561
05/05/202616.538502R$ 17.038.5201
06/05/202616.554499R$ 17.055.0001
07/05/202616.564645R$ 17.065.4531
08/05/202616.574962R$ 17.076.0821
11/05/202616.581732R$ 17.083.0571
12/05/202616.593200R$ 17.094.8711
13/05/202616.600759R$ 17.102.6591
14/05/202616.615373R$ 17.117.7151
15/05/202616.620743R$ 17.123.2481

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