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DRYS SHELTER TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.272.435/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DRYS CAPITAL LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.272.435/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DRYS CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DRYS SHELTER TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de junho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado de Longo Prazo, o veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIC de FIF). A gestão do fundo é realizada pela DRYS CAPITAL LTDA, enquanto a administração é de responsabilidade da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia concentra-se na alocação de recursos majoritariamente em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando compor uma carteira diversificada com os trinta principais ativos selecionados pela gestão. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a perda dos cotistas seja restrita ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua composição de ativos visa horizontes de maturação estendidos. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.11961.12511.13081.136304/0515/0529/05+1.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4960%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todo o mês, sem registrar quedas significativas na série diária, com exceção de um leve recuo pontual observado em 21/05/2026. O patrimônio líquido do fundo demonstrou um crescimento expressivo de 10,3373%, saltando de R$ 12,91 milhões para R$ 14,24 milhões. Esse movimento foi impulsionado, em parte, por um aporte relevante ocorrido entre os dias 15/05 e 18/05, quando o patrimônio subiu de R$ 13,11 milhões para R$ 14,03 milhões. Quanto à base de cotistas, o número iniciou o período em 9, atingiu 10 investidores entre 11/05 e 19/05, retornando ao patamar inicial de 9 cotistas a partir de 20/05, mantendo-se estável até o encerramento do mês. O comportamento dos ativos refletiu uma valorização contínua, sustentando o ganho acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.119592R$ 12.909.1119
05/05/20261.120317R$ 12.917.4749
06/05/20261.121100R$ 12.936.5029
07/05/20261.121984R$ 12.946.6959
08/05/20261.123016R$ 12.958.6089
11/05/20261.123989R$ 13.069.83910
12/05/20261.124808R$ 13.079.35610
13/05/20261.125538R$ 13.087.84810
14/05/20261.126709R$ 13.101.46510
15/05/20261.127550R$ 13.111.24610

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