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FI

DRYS SHELTER PREV XP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 63.285.329/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DRYS CAPITAL LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.285.329/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DRYS CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DRYS SHELTER PREV XP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído em 21 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão da carteira é realizada pela DRYS CAPITAL LTDA, empresa responsável pela estratégia e seleção dos ativos que compõem o fundo. A administração, por sua vez, está a cargo da BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de crédito privado, a estrutura de risco está atrelada à qualidade dos emissores dos títulos adquiridos. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa dentro de uma estrutura profissional e regulada.

Performance — Último Mês

1.04911.05331.05761.061804/0515/0529/05+1.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2146%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 1,049104 e encerrando o mês em 1,061847. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se um crescimento de 0,2060%, evoluindo de R$ 13.517.752 para R$ 13.545.604. É importante notar que, apesar da valorização contínua da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda pontual relevante no dia 21/05/2026, quando recuou para R$ 13.494.297, antes de retomar sua trajetória de recuperação nos dias subsequentes. Durante todo o intervalo, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de um único cotista. O comportamento dos dados reflete uma valorização patrimonial acumulada positiva, sustentada pela evolução diária do valor da cota, mesmo diante da oscilação observada no montante total do patrimônio líquido na terceira semana do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.049104R$ 13.517.7521
05/05/20261.049899R$ 13.527.9971
06/05/20261.050551R$ 13.536.4021
07/05/20261.051173R$ 13.544.4091
08/05/20261.052007R$ 13.555.1611
11/05/20261.052746R$ 13.565.1781
12/05/20261.053375R$ 13.573.2841
13/05/20261.053908R$ 13.580.1561
14/05/20261.054664R$ 13.594.5271
15/05/20261.055371R$ 13.603.6391

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