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DRYS INFRA CDI FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 66.811.165/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.529.462
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DRYS CAPITAL LTDA
PL (data-base)
28/09/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
66.811.165/0001-51
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DRYS CAPITAL LTDA
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
15/05/2026
Início Atividades
15/05/2026

Sobre o Fundo

O DRYS INFRA CDI FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, sendo destinado ao público geral. O fundo foi constituído em 15 de maio de 2026 e possui a característica de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela DRYS CAPITAL LTDA, enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e BNY MELLON BANCO S.A., respectivamente. O objetivo central do fundo é o investimento em infraestrutura, operando sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC) de Fundo de Investimento Financeiro (FIF). Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.018.236. O veículo busca atuar no mercado de renda fixa, focando em ativos relacionados ao setor de infraestrutura nacional.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
66.811.165/0001-51 · 66811165000151

O fundo DRYS INFRA CDI FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 66.811.165/0001-51 (66811165000151), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por DRYS CAPITAL LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.04411.04461.04501.045501/1005/1007/10+0.13%
No período entre 01/05/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo de seu patrimônio líquido, que saltou de R$ 1.120.958 para R$ 10.223.393, representando uma variação positiva de 812,0230%. A cota acompanhou essa trajetória de alta, registrando uma valorização de 3,6606% no intervalo analisado. A série mensal revela que o crescimento mais acentuado do patrimônio ocorreu entre maio e julho, com saltos relevantes de R$ 1,12 milhão para R$ 4,13 milhões em junho e, posteriormente, para R$ 10,10 milhões em julho. Após esse período de forte expansão, o PL demonstrou estabilidade nos meses de agosto e setembro. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável em um, com exceção do mês de junho, quando houve um aumento pontual para dois cotistas, retornando ao patamar inicial logo em seguida. A evolução da cota foi constante e ascendente durante todo o período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.044144R$ 10.525.0453
02/10/20261.044591R$ 10.529.5473
05/10/20261.045230R$ 10.535.9883
06/10/20261.045286R$ 10.536.5523
07/10/20261.045450R$ 10.538.2083

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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