DRYS INFRA CDI FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 66.811.165/0001-51 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

66.811.165/0001-51

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

DRYS CAPITAL LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/05/2026

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O DRYS INFRA CDI FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento em Cotas (FIC) de Fundo de Investimento em Participações (FIF) de Renda Fixa. Constituído em 15 de maio de 2026, o veículo possui como administrador a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão da carteira é realizada pela Drys Capital Ltda. A estrutura do fundo é voltada para o segmento de infraestrutura, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Como um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos em outros fundos de investimento que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, visando o alinhamento com o CDI. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação dentro desta classe específica de ativos, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos dados cadastrais fornecidos. Por se tratar de um fundo de renda fixa com foco em infraestrutura, sua dinâmica operacional é regida pelas diretrizes de governança e gestão da Drys Capital Ltda., garantindo a conformidade com as regulamentações vigentes para este tipo de veículo no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 27/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,0861%. A série histórica revela uma trajetória de crescimento contínuo, iniciando em 1,000000 e encerrando o intervalo em 1,000861. Observou-se uma aceleração na valorização diária, que passou de 0,0342% no dia 28 para 0,0519% no dia 29. Paralelamente, o patrimônio líquido do fundo registrou um incremento de 1,9053%, saltando de R$ 1.100.000 para R$ 1.120.958. Esse movimento de alta no patrimônio foi mais expressivo entre os dias 27 e 28, quando houve um aporte relevante de capital, totalizando um crescimento nominal de R$ 20.958 no primeiro dia do período analisado. Durante todo o intervalo, a base de investidores manteve-se estável, registrando a permanência de apenas um cotista. Os dados indicam uma gestão de ativos que permitiu a valorização da cota acompanhada de uma expansão significativa do volume de recursos sob gestão, mantendo a concentração da base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
27/05/2026	1.000000	R$ 1.100.000	1
28/05/2026	1.000342	R$ 1.120.376	1
29/05/2026	1.000861	R$ 1.120.958	1

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