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DR MIDAS II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 40.108.313/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.891.793
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
10/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.108.313/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/12/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DR MIDAS II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 23 de dezembro de 2020. O veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Carpa Gestora de Recursos Ltda. Classificado como um fundo de crédito privado, o DR MIDAS II tem como característica principal a alocação de seu patrimônio em ativos de renda fixa, com foco em títulos de crédito privado. Essa estrutura permite que o fundo busque estratégias diversificadas dentro do mercado de capitais, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com responsabilidade limitada, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 54.891.793 na data de 10 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, é fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados à carteira e as condições de movimentação, garantindo assim uma decisão alinhada ao seu perfil e objetivos financeiros.

Performance — Último Mês

160.2119160.5947160.9892161.372004/0515/0529/05+0.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7241% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 60.852.672 para R$ 61.293.323, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série diária revela um comportamento de oscilação moderada. O momento de maior valorização ocorreu no início do mês, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 160,905642. Após um período de retração entre os dias 13/05 e 19/05, onde a cota recuou para 160,650943, o fundo retomou uma tendência de crescimento consistente a partir de 20/05. O pico de performance do período foi observado no fechamento do dia 29/05, atingindo o valor máximo de 161,371999. A trajetória reflete uma recuperação gradual após as quedas pontuais registradas ao longo do mês, encerrando o período em seu patamar mais elevado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026160.211861R$ 60.852.6721
05/05/2026160.316925R$ 60.892.5791
06/05/2026160.905642R$ 61.116.1891
07/05/2026160.836635R$ 61.089.9781
08/05/2026161.050739R$ 61.171.3011
11/05/2026160.912343R$ 61.118.7341
12/05/2026160.899395R$ 61.113.8161
13/05/2026160.710211R$ 61.041.9591
14/05/2026160.915873R$ 61.120.0751
15/05/2026160.709445R$ 61.041.6681

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