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DPB INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 41.163.523/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 314.457.524
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
10/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.163.523/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DPB INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído em 22 de março de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui uma estratégia focada no setor de infraestrutura, aproveitando as características específicas dessa classe de ativos. A gestão do fundo é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituições que asseguram a operacionalização e o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 10 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 314.457.524. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a projetos de infraestrutura dentro do mercado de renda fixa. O fundo opera sob as diretrizes de governança e conformidade exigidas para fundos desta natureza, mantendo uma carteira composta por ativos alinhados ao seu objetivo de investimento. Trata-se de uma alternativa de alocação que segue as regras vigentes para o segmento de infraestrutura no Brasil, sendo gerida por uma estrutura profissional consolidada no mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

1.51591.52261.52951.536204/0515/0529/05+0.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,3264%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 352.600.523, ante R$ 351.453.461 no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade moderada ao longo do mês. Após um início de alta, com o pico de valorização atingido em 08/05 (cota de 1,536232), o fundo enfrentou um momento de queda relevante, atingindo o ponto mínimo em 15/05, quando a cota recuou para 1,517829. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, com sucessivas altas que permitiram ao fundo encerrar o período próximo aos seus níveis máximos de valorização. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, evidenciando uma gestão alinhada à performance dos ativos que compõem a carteira durante o mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.528058R$ 351.453.4611
05/05/20261.530440R$ 352.001.3001
06/05/20261.533476R$ 352.699.4061
07/05/20261.532684R$ 352.517.2001
08/05/20261.536232R$ 353.333.4361
11/05/20261.533691R$ 352.748.8111
12/05/20261.532517R$ 352.478.9761
13/05/20261.523441R$ 350.391.5041
14/05/20261.526739R$ 351.150.0471
15/05/20261.517829R$ 349.100.6691

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