DP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA · 07.406.004/0001-13 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

07.406.004/0001-13

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

23/05/2005

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O DP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 23 de maio de 2005. Classificado na categoria de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Vinci Soluções de Investimentos Ltda. O fundo adota uma estratégia focada em crédito privado, buscando compor sua carteira com ativos financeiros alinhados aos objetivos de sua política de investimento. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida corporativa. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 45.555.245. Por ser um fundo de crédito privado, sua dinâmica operacional está diretamente atrelada à seleção e ao monitoramento dos emissores dos títulos que compõem o portfólio. Este veículo é uma opção disponível no mercado brasileiro para quem deseja diversificar alocações em ativos de renda fixa privada, sob a supervisão de instituições consolidadas no setor financeiro nacional.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,5306%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de desvalorização, registrando uma queda de 1,1250%, saindo de R$ 50.017.964 para R$ 49.455.246 ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização em 06/05/2026, quando a cota alcançou 10,224246. Após esse momento, a trajetória foi marcada por oscilações, com destaque para uma sequência de quedas entre 11/05 e 15/05, que pressionou o desempenho acumulado. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação pontual em 20/05 e 21/05, o ativo não sustentou o movimento de alta, encerrando o mês próximo aos níveis mínimos observados no período. A volatilidade observada na cota refletiu diretamente na redução do patrimônio líquido, sem alterações na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	10.178134	R$ 50.017.964	2
05/05/2026	10.188332	R$ 50.068.080	2
06/05/2026	10.224246	R$ 50.244.575	2
07/05/2026	10.188337	R$ 50.068.105	2
08/05/2026	10.200444	R$ 50.127.605	2
11/05/2026	10.149186	R$ 49.875.709	2
12/05/2026	10.142307	R$ 49.841.903	2
13/05/2026	10.109492	R$ 49.680.644	2
14/05/2026	10.127413	R$ 49.768.711	2
15/05/2026	10.106336	R$ 49.665.135	2

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