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DOURO 2 FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

CNPJ 48.554.073/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 41.690.621
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
19/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
48.554.073/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DOURO 2 FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 1º de dezembro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como foco principal a alocação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, conferindo uma camada adicional de organização jurídica aos seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que toma as decisões de investimento em conformidade com a política estabelecida para a classe. Conforme dados registrados em 19 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 41.690.621. Trata-se de um instrumento voltado para o mercado de capitais brasileiro, estruturado para atender aos objetivos de investimento em projetos de infraestrutura, mantendo-se sob a supervisão e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

113.8181114.3678114.9343115.484004/0515/0529/05+0.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6304% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 95.023.940, ante os R$ 94.428.705 iniciais, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento de volatilidade moderada. Após uma sequência de altas iniciais até o dia 08/05, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre 11/05 e 15/05, atingindo a cota mínima de 113,818102. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, com o ativo atingindo seu pico de valorização no dia 28/05, quando a cota alcançou 115,483997. O fechamento do mês em 29/05 apresentou um leve recuo em relação ao dia anterior, consolidando o resultado positivo acumulado no período. A gestão manteve a base de investidores inalterada, refletindo uma dinâmica de capital concentrada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026114.613263R$ 94.428.7052
05/05/2026114.847353R$ 94.621.5692
06/05/2026115.093449R$ 94.824.3252
07/05/2026115.058629R$ 94.795.6382
08/05/2026115.302414R$ 94.996.4892
11/05/2026115.155671R$ 94.875.5892
12/05/2026115.114296R$ 94.841.5012
13/05/2026114.492830R$ 94.329.4812
14/05/2026114.753212R$ 94.544.0082
15/05/2026113.818102R$ 93.773.5802

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