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DOURADO FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.787.644/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.539.706
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
EXPRESSO PLANEJAMENTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.787.644/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
EXPRESSO PLANEJAMENTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/11/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DOURADO FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 10 de novembro de 2017. Sob a classificação de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (FIC de FIM), o veículo possui uma estratégia que permite a alocação em ativos de crédito privado, além de possibilitar a exposição a ativos financeiros no exterior. A administração do fundo é realizada pelo Banco Genial S.A., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Expresso Planejamento Gestão de Recursos Ltda. A estrutura do fundo é definida como de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.539.706. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua carteira é composta majoritariamente por aplicações em outros fundos de investimento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estratégia multimercado com foco em crédito privado e ativos internacionais, sob a supervisão de instituições devidamente registradas na CVM.

Performance — Último Mês

1.87421.88091.88781.894604/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0862%. O valor da cota iniciou o mês em 1,874210 e encerrou em 1,894567. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente ao longo da maior parte do mês, com destaque para a sequência de altas diárias registradas entre os dias 18 e 28 de maio. O patrimônio líquido também acompanhou a tendência de alta, expandindo-se de R$ 21.213.776 para R$ 21.309.921, o que representa uma variação positiva de 0,4532%. É importante notar que, apesar da valorização acumulada no período, houve uma queda pontual no patrimônio líquido no último dia de análise, 29 de maio, em relação ao dia anterior. Durante todo o intervalo, a base de investidores manteve-se estável, registrando apenas um cotista. O comportamento da série reflete um movimento de valorização gradual, interrompido apenas por oscilações pontuais e de baixa magnitude na cotação diária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.874210R$ 21.213.7761
05/05/20261.875434R$ 21.227.6261
06/05/20261.878521R$ 21.262.5711
07/05/20261.880980R$ 21.290.4001
08/05/20261.880184R$ 21.281.3981
11/05/20261.881135R$ 21.292.1571
12/05/20261.881605R$ 21.297.4801
13/05/20261.880960R$ 21.290.1741
14/05/20261.880920R$ 21.289.7261
15/05/20261.881265R$ 21.293.6301

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