DOURADA FIC FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · 50.468.831/0001-60 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

50.468.831/0001-60

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

27/04/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O DOURADA FIC FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de investimento constituído em 27 de abril de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), ele opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que aplica a maior parte de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento da mesma classe. A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Tarpon Gestora de Recursos Ltda., empresa encarregada de definir a estratégia de alocação dos ativos conforme a política de investimento estabelecida no regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 45.957.694, conforme dados registrados em 04 de junho de 2025. Por ser um fundo de ações, sua composição busca exposição ao mercado de renda variável, seguindo as diretrizes e os objetivos definidos pela gestora. Trata-se de um veículo de investimento voltado para o público em geral, estruturado para atender aos investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma gestão profissional e especializada.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,4539%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 46,43 milhões para R$ 44,82 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 15 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização ocorreu em 07/05, quando a cota atingiu o pico de 0,134365. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, destacando-se o movimento entre os dias 07/05 e 13/05, onde a cota recuou significativamente. Após uma breve recuperação pontual observada em 25/05, o ativo voltou a apresentar desvalorização nos dias subsequentes, atingindo o ponto mínimo da série em 28/05 (0,123718), antes de encerrar o período com uma leve alta no último dia útil. A performance reflete um cenário de instabilidade nos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	0.129741	R$ 46.430.182	15
05/05/2026	0.126237	R$ 45.176.131	15
06/05/2026	0.130107	R$ 46.561.187	15
07/05/2026	0.134365	R$ 48.085.097	15
08/05/2026	0.133966	R$ 47.942.139	15
11/05/2026	0.134342	R$ 48.076.884	15
12/05/2026	0.130449	R$ 46.683.768	15
13/05/2026	0.126945	R$ 45.429.660	15
14/05/2026	0.128486	R$ 45.981.286	15
15/05/2026	0.128475	R$ 45.977.292	15

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