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DOM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA

CNPJ 57.926.049/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.926.049/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DOM Debêntures Incentivadas Classe Incentivada de Investimento em Infra RF CP - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 31 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo tem como foco principal a alocação em ativos de crédito privado, especificamente debêntures incentivadas. Esses títulos são emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no Brasil, sendo caracterizados por oferecerem condições específicas de incentivo fiscal aos investidores. A gestão do fundo é realizada pela ASA Asset Management Ltda., instituição responsável pela estratégia de alocação dos recursos e pela seleção dos ativos que compõem a carteira. A administração, por sua vez, está sob a responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor das cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de renda fixa voltado ao setor de infraestrutura, sua dinâmica está diretamente atrelada ao comportamento do mercado de crédito privado e aos projetos de desenvolvimento nacional contemplados pela legislação vigente.

Performance — Último Mês

1.14951.15291.15641.159804/0515/0529/05+0.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6978% em sua cota, encerrando o mês cotado a 1,159799. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 19,9081%, reduzindo-se de R$ 53,71 milhões para R$ 43,01 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em três durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de descontinuidade relevante entre os dias 15/05 e 18/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma redução abrupta, passando de R$ 53,63 milhões para R$ 42,75 milhões, sem alteração na base de investidores. Após esse evento, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação gradual no valor da cota, que atingiu seu pico no último dia do mês. A performance positiva da cota contrasta com a contração significativa do volume de recursos sob gestão, refletindo uma dinâmica de saída de capital que não impactou a quantidade de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.151762R$ 53.711.4823
05/05/20261.153618R$ 53.798.0243
06/05/20261.155765R$ 53.898.1373
07/05/20261.155722R$ 53.896.1283
08/05/20261.157807R$ 53.993.3663
11/05/20261.156587R$ 53.936.4683
12/05/20261.156605R$ 53.937.3203
13/05/20261.151702R$ 53.708.6633
14/05/20261.154033R$ 53.817.3833
15/05/20261.150076R$ 53.632.8623

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