DOM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA · 06.342.412/0001-96 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

06.342.412/0001-96

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Gestor

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

29/03/2005

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O DOM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 29 de março de 2005. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estratégia operacional permite a diversificação em diferentes classes de ativos, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da ASA Asset Management Ltda., que detém a autonomia para a tomada de decisões de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 58.201.158. Por ser um veículo de responsabilidade limitada, o fundo estrutura suas operações visando atender aos objetivos definidos para sua classe, sendo voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do mercado financeiro brasileiro. A estrutura do fundo reflete a governança e as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria no país.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2216% em sua cota, que passou de 8,987551 para 9,097347. O patrimônio líquido seguiu uma trajetória de crescimento consistente durante a maior parte do mês, atingindo o pico de R$ 59.980.383 em 28/05, antes de encerrar o período em R$ 59.436.940, o que representa uma variação positiva de 0,1246% no montante total. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores ao longo de todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de alta contínua na cota, com destaque para o movimento de valorização observado entre os dias 06/05 e 07/05, quando houve um salto relevante na cotação. Houve breves momentos de recuo pontual na cota, especificamente nos dias 12/05 e 13/05, que não interromperam a tendência de valorização acumulada observada ao final do mês. O fundo demonstrou resiliência operacional, mantendo sua base de investidores inalterada enquanto consolidava ganhos nominais.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	8.987551	R$ 59.362.985	3
05/05/2026	8.990800	R$ 59.384.440	3
06/05/2026	8.999378	R$ 59.441.104	3
07/05/2026	9.018848	R$ 59.569.702	3
08/05/2026	9.023375	R$ 59.599.602	3
11/05/2026	9.026246	R$ 59.618.564	3
12/05/2026	9.025150	R$ 59.611.324	3
13/05/2026	9.023201	R$ 59.598.454	3
14/05/2026	9.027678	R$ 59.628.021	3
15/05/2026	9.031341	R$ 59.652.217	3

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