CredCapital
CredCapitalFundos › DODGER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
FI

DODGER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 55.618.772/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.259.942
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.618.772/0001-83
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Dodger Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 20 de junho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos são realizadas pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme sua denominação, o fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de fundos incentivados. Essa estrutura visa proporcionar aos investidores exposição a projetos estratégicos para o desenvolvimento do país, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas para essa classe de ativos. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.259.942. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua política de investimento é pautada pela aplicação em títulos que financiam obras e serviços essenciais. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em carteiras de renda fixa, observando as características operacionais e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de instrumento financeiro.

Performance — Último Mês

1.14241.14691.15161.156104/0515/0529/05+0.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4551% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 18.264.282, ante os R$ 18.181.538 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série diária revela um comportamento volátil. Após um início de mês com valorização consistente até o dia 08/05, quando a cota atingiu 1,156072, o fundo enfrentou um momento de queda relevante, culminando na mínima do período em 19/05, com cota de 1,142384. A partir dessa data, o desempenho retomou uma tendência de recuperação, atingindo novamente patamares próximos ao pico inicial no dia 28/05, antes de encerrar o mês com leve recuo. A performance reflete as oscilações observadas nos valores diários do patrimônio, que seguiram estritamente a variação da cota ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.149710R$ 18.181.5381
05/05/20261.150883R$ 18.200.0881
06/05/20261.153154R$ 18.235.9991
07/05/20261.152925R$ 18.232.3851
08/05/20261.156072R$ 18.282.1501
11/05/20261.154906R$ 18.263.7181
12/05/20261.153875R$ 18.247.4161
13/05/20261.147802R$ 18.151.3711
14/05/20261.150348R$ 18.191.6261
15/05/20261.144870R$ 18.105.0031

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma