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DO ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 45.343.283/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.372.391
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.343.283/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
14/02/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O DO ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 14 de fevereiro de 2022, o fundo possui uma estrutura jurídica de Fundo de Investimento (FI) com responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, oferecendo flexibilidade para compor a carteira conforme as estratégias definidas pelo gestor. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.372.391,00, conforme apurado em 4 de junho de 2025. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro. Por ser um fundo gerido por instituições ligadas ao conglomerado Santander, ele segue as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma opção de investimento que utiliza diferentes classes de ativos para buscar seus objetivos, mantendo uma estrutura operacional centralizada em administradores e gestores profissionais do mercado financeiro.

Performance — Último Mês

14.349314.591714.841515.083904/0515/0529/05-4.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,2697%. O valor da cota iniciou o mês em 14,989277 e encerrou o período cotado a 14,349279. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 3.910.639 para R$ 3.736.395, o que representa uma queda de 4,4556%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 115 investidores. Ao observar a série diária, nota-se que o fundo atingiu seu pico de valorização logo no início do período, em 06/05/2026, com a cota em 15,083893. Após esse momento, a trajetória foi marcada por volatilidade e quedas expressivas, com destaque para o recuo observado entre os dias 12/05 e 13/05. O ponto de menor valor da cota foi registrado no último dia do período, em 29/05/2026, consolidando a tendência de desvalorização observada ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.989277R$ 3.910.639115
05/05/202615.074244R$ 3.932.807115
06/05/202615.083893R$ 3.935.324115
07/05/202614.858573R$ 3.876.539115
08/05/202614.928103R$ 3.887.114115
11/05/202614.792741R$ 3.851.868115
12/05/202614.744000R$ 3.839.176115
13/05/202614.528462R$ 3.783.052115
14/05/202614.613976R$ 3.805.319115
15/05/202614.539720R$ 3.785.984115

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