DLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O DLY Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 17 de novembro de 2016, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do fundo. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 26.217.357, com base nos dados referenciados em 15 de outubro de 2024. O veículo opera com a flexibilidade típica dos fundos multimercados, permitindo a alocação em diversas classes de ativos, com foco específico em investimentos no mercado externo, conforme sua classificação setorial.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 26.123.799/0001-05 (26123799000105), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes