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DLM UNION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 22.118.329/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 38.059.452
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
17/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
22.118.329/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/02/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DLM Union Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 11 de fevereiro de 2016, sob a forma de fundo de investimento (FI). A gestão dos ativos é realizada pela Inter Asset Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Como um fundo da categoria multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma estratégia diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 38.059.452, conforme dados registrados em 17 de março de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite ao gestor transitar entre diversos mercados, como juros, câmbio e ações, buscando atender aos objetivos definidos para o produto. A estrutura de governança é composta por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma estratégia de gestão ativa, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender os riscos e as condições operacionais específicas da carteira.

Performance — Último Mês

1.54831.55201.55581.559504/0515/0529/05+0.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5210% em sua cota. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,2374%, encerrando o mês em R$ 43.797.858, frente aos R$ 43.902.085 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável em 3 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota no último dia do mês, 29/05, embora o patrimônio líquido tenha sofrido uma redução pontual significativa nesta mesma data. Momentos de alta relevante foram observados no início do mês, com destaque para o dia 06/05, enquanto quedas mais acentuadas na cota ocorreram entre os dias 11/05 e 13/05, e novamente entre 18/05 e 19/05. A trajetória reflete uma volatilidade contida, com a performance da cota descolada da tendência de retração observada no volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.551429R$ 43.902.0853
05/05/20261.553517R$ 43.961.1693
06/05/20261.558348R$ 44.097.8783
07/05/20261.557566R$ 44.075.7493
08/05/20261.559078R$ 44.118.5243
11/05/20261.556269R$ 44.039.0603
12/05/20261.555284R$ 44.011.1813
13/05/20261.551046R$ 43.891.2523
14/05/20261.553418R$ 43.958.3593
15/05/20261.553418R$ 43.958.3593

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