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DLM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 61.411.777/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.411.777/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DLM Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 18 de junho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos são realizadas pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Este fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados para o setor de infraestrutura. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia operacional está alinhada às diretrizes regulatórias que regem esse segmento específico do mercado financeiro brasileiro, buscando compor uma carteira composta por títulos que financiam projetos de desenvolvimento nacional. A estrutura do fundo é gerida por instituições especializadas, garantindo a conformidade com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo no momento desta análise. O produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado a projetos de infraestrutura, operando sob a supervisão técnica e administrativa das entidades responsáveis pela sua gestão e custódia.

Performance — Último Mês

1.08761.09161.09571.099704/0515/0529/05+1.05%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.088270R$ 68.596.5123
05/05/20261.088215R$ 68.593.0613
06/05/20261.088091R$ 68.585.2443
07/05/20261.088540R$ 68.613.4943
08/05/20261.087637R$ 68.556.5853
11/05/20261.088553R$ 68.614.3193
12/05/20261.089097R$ 68.648.6603
13/05/20261.089924R$ 68.700.7703
14/05/20261.090745R$ 68.752.5003
15/05/20261.090887R$ 68.761.4433

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