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DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 16.873.318/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 226.221.887
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
10/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
16.873.318/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/09/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Direct SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 24 de setembro de 2012. Classificado como um fundo de ações, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que toma as decisões de alocação dos ativos. Com um patrimônio líquido de R$ 226.221.887, conforme dados apurados em 10 de junho de 2025, o fundo oferece aos investidores uma estrutura voltada para a exposição ao mercado acionário por meio de uma estratégia de investimento em cotas. O fundo destina-se a investidores que buscam diversificação dentro da classe de ações, operando sob a supervisão e as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

8.11148.18698.26468.340104/0515/0529/05-1.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -1,7018%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de 1,8771%, saindo de R$ 226,63 milhões para R$ 222,38 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 56 investidores. A série histórica revela uma volatilidade característica do período. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05, quando atingiu o pico de 8,3401. Em contrapartida, a tendência de queda consolidou-se na segunda quinzena, com o valor da cota atingindo seu ponto mínimo de 8,1114 em 19/05, seguido por uma recuperação parcial e posterior arrefecimento até o fechamento do mês em 8,1316. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização da cota, sem que houvesse movimentações significativas de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.272389R$ 226.634.79856
05/05/20268.233248R$ 225.562.45956
06/05/20268.340121R$ 228.490.43056
07/05/20268.333610R$ 228.312.02456
08/05/20268.329597R$ 228.202.09856
11/05/20268.243965R$ 225.606.07456
12/05/20268.268068R$ 226.265.68456
13/05/20268.191745R$ 224.177.02156
14/05/20268.230805R$ 225.245.94656
15/05/20268.194131R$ 224.242.30156

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