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DIRECT SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 24.140.182/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 105.276.311
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
24.140.182/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Direct SPX Capital Portfolio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 13 de maio de 2016. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, este fundo possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo uma estratégia diversificada conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento competem à BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia multimercado gerida por profissionais especializados. Em relação ao seu porte financeiro, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 105.276.311 na data de 17 de janeiro de 2025. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional está atrelada às diretrizes estabelecidas pelos seus gestores e administradores, observando sempre as normas vigentes da CVM. Trata-se de uma opção de investimento que compõe o mercado de capitais brasileiro, estruturada para atender aos objetivos de alocação de seus cotistas.

Performance — Último Mês

2.66592.67562.68562.695304/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0240% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, encerrando o mês em R$ 43.974.159, o que representa um crescimento de 0,2891% frente ao montante inicial de R$ 43.847.417. Quanto à base de investidores, houve uma leve redução, passando de 26 para 25 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com momentos de destaque para a valorização consistente observada a partir da segunda quinzena de maio. É importante notar uma queda pontual no patrimônio líquido em 13/05, quando o valor recuou para R$ 43.719.597, acompanhando a saída de um cotista. Apesar dessa oscilação, a cota manteve sua trajetória de recuperação, atingindo seu pico de 2,695329 no fechamento do período. O comportamento dos dados reflete um cenário de resiliência na rentabilidade, mesmo com a pequena variação na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.668009R$ 43.847.41726
05/05/20262.665873R$ 43.812.31826
06/05/20262.667429R$ 43.837.87926
07/05/20262.670576R$ 43.889.59626
08/05/20262.672189R$ 43.916.10926
11/05/20262.673561R$ 43.938.66326
12/05/20262.676706R$ 43.990.34126
13/05/20262.679726R$ 43.719.59725
14/05/20262.682191R$ 43.759.81125
15/05/20262.686001R$ 43.821.97125

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