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DIRECT RPS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 51.474.213/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.510.561
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
03/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.474.213/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/07/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Direct RPS Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 17 de julho de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição de sua carteira conforme as diretrizes de sua política de investimento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre os ativos que compõem o portfólio. Com base nos dados registrados em 03 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.510.561. Por se tratar de um fundo multimercado, ele é voltado a investidores que buscam diversificação, operando sob as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo mantém sua estrutura operacional focada na gestão profissional dos recursos aportados, seguindo rigorosamente as diretrizes estabelecidas em seu regulamento vigente para o atendimento de seus objetivos estratégicos.

Performance — Último Mês

1.36181.38561.41011.433904/0515/0529/05+5.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 5,2970% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 11.058.120 para R$ 11.643.874, enquanto a base de cotistas permaneceu estável com apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento volátil. O fundo iniciou o mês com um movimento de alta, atingindo o pico de 1,398913 em 06/05, seguido por uma sequência de quedas que levou a cota ao patamar de 1,366207 em 15/05. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente e acentuada, com destaque para o período entre 25/05 e 29/05, quando a cota saltou de 1,375402 para 1,433932. Esse movimento final foi determinante para o resultado positivo consolidado no mês, superando as oscilações negativas registradas na metade do período analisado. O comportamento do patrimônio refletiu integralmente a variação da cota, dada a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.361797R$ 11.058.1201
05/05/20261.369960R$ 11.124.4011
06/05/20261.398913R$ 11.359.5101
07/05/20261.392308R$ 11.305.8751
08/05/20261.380341R$ 11.208.7011
11/05/20261.377236R$ 11.183.4901
12/05/20261.382076R$ 11.222.7851
13/05/20261.374303R$ 11.159.6701
14/05/20261.380023R$ 11.206.1211
15/05/20261.366207R$ 11.093.9271

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