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DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 34.791.397/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 183.962.956
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.791.397/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/10/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Direct Root Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI). Constituído em 17 de outubro de 2019, o veículo possui uma estrutura operacional voltada para a alocação em cotas de outros fundos, com foco predominante em ativos de crédito privado. Esta estratégia permite que o fundo diversifique sua carteira ao investir em diferentes veículos que compõem o mercado de crédito. A gestão do fundo é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de alocação, enquanto a administração é conduzida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 183.962.956. Por se tratar de um fundo de cotas com responsabilidade limitada, o investidor deve estar ciente de que a exposição ao risco está atrelada aos ativos que compõem os fundos investidos. O produto é voltado para o público em geral que busca exposição ao segmento de crédito privado dentro do mercado financeiro brasileiro, sob a supervisão da CVM.

Performance — Último Mês

2.16372.17602.18862.200804/0515/0529/05+1.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,7163%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todos os dias úteis, com exceção de uma leve oscilação negativa observada em 27/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 6,6650%, reduzindo-se de R$ 129,21 milhões para R$ 120,59 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de cotistas, que apresentou uma tendência de queda, passando de 101 para 96 investidores ao final do mês. Destacam-se momentos de redução mais acentuada no patrimônio líquido nos dias 05/05 e 15/05, refletindo saídas líquidas que impactaram o volume total sob gestão. Apesar da redução no montante do patrimônio e no número de participantes, a performance da cota manteve-se resiliente, encerrando o período em seu patamar máximo de 2,200847.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.163711R$ 129.210.432101
05/05/20262.164748R$ 123.914.80599
06/05/20262.166609R$ 124.021.33699
07/05/20262.170158R$ 124.224.48899
08/05/20262.173437R$ 124.250.15799
11/05/20262.174713R$ 124.323.11299
12/05/20262.176364R$ 124.417.52399
13/05/20262.177445R$ 124.479.31899
14/05/20262.179655R$ 124.605.62599
15/05/20262.181288R$ 121.723.99699

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