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DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 39.937.566/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 90.111.407
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
10/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.937.566/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/12/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Direct Navi Fender Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 30 de dezembro de 2020. Classificado como um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar a maior parte de seus recursos na aquisição de cotas de outros fundos de investimento voltados ao mercado de ações. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que toma as decisões de alocação conforme os objetivos estabelecidos no regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 10 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 90.111.407. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura permite que o investidor acesse uma carteira diversificada de ativos de renda variável por meio de uma única aplicação. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as diretrizes estabelecidas para essa categoria de investimento no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.45451.49151.52961.566704/0515/0529/05-5.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 5,1326%. A trajetória da cota foi marcada por um pico de valorização logo no início do mês, atingindo 1,566650 em 06/05, seguido por uma tendência de queda persistente ao longo das semanas subsequentes, encerrando o mês em seu patamar mínimo de 1,454508. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento de retração, reduzindo-se de R$ 69,87 milhões para R$ 64,67 milhões, o que representa uma queda de 7,4489%. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 33 para 31 cotistas ao final do período analisado. A saída de cotistas concentrou-se nos dias 11/05 e 22/05, coincidindo com momentos de ajuste na cotação. Em suma, o período foi caracterizado por uma desvalorização contínua dos ativos, resultando em uma redução tanto na base de investidores quanto no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.533200R$ 69.878.47333
05/05/20261.539815R$ 70.129.94233
06/05/20261.566650R$ 71.352.14533
07/05/20261.544767R$ 70.355.46933
08/05/20261.537935R$ 70.044.31933
11/05/20261.516778R$ 68.581.57532
12/05/20261.511152R$ 67.787.19032
13/05/20261.487629R$ 66.732.01832
14/05/20261.497096R$ 67.156.65632
15/05/20261.490934R$ 66.880.24832

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