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DIRECT BOGARI VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 32.355.595/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.309.377
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
10/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.355.595/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/05/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Direct Bogari Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, operando no mercado brasileiro desde 15 de maio de 2019. Classificado como um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento que possuem exposição ao mercado de ações. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Esta estrutura permite que o fundo busque seus objetivos por meio da alocação em veículos especializados, diversificando a exposição conforme a política de investimento definida em seu regulamento. Com base nos dados mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 35.309.377, conforme apurado em 10 de junho de 2025. Trata-se de um produto voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma estrutura de fundos de cotas, sendo gerido por uma equipe profissional dentro das diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

3.32073.44093.56473.684804/0515/0529/05-7.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 7,8391%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 9,2468%, passando de R$ 15,90 milhões para R$ 14,43 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 10 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com breve valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (3,684844). A partir dessa data, observou-se uma trajetória de declínio acentuado, com momentos de queda relevante, notadamente entre os dias 08/05 e 13/05, quando a cota recuou de 3,609295 para 3,415009. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês em seu patamar mínimo de 3,320684. A performance reflete a volatilidade observada na série diária, com o patrimônio líquido sofrendo impacto direto da desvalorização das cotas ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.603138R$ 15.901.04510
05/05/20263.635892R$ 16.045.59110
06/05/20263.684844R$ 16.261.62310
07/05/20263.601378R$ 15.893.27610
08/05/20263.609295R$ 15.928.21710
11/05/20263.515351R$ 15.438.63010
12/05/20263.508871R$ 15.410.17410
13/05/20263.415009R$ 14.509.85010
14/05/20263.435047R$ 14.594.99110
15/05/20263.399866R$ 14.445.50910

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