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DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 41.853.494/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 75.056.332
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.853.494/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Direct Alpha Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 19 de maio de 2021. Classificado como um fundo de investimento em cotas, sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento da classe multimercado. Essa estrutura permite que o fundo acesse uma diversidade de ativos e estratégias geridas por profissionais especializados, buscando a composição de uma carteira alinhada aos seus objetivos institucionais. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas. A gestão dos investimentos, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos recursos. Conforme dados registrados em 04 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 75.056.332. Por ser um fundo de cotas, sua dinâmica reflete a performance e as movimentações dos fundos investidos, sendo uma alternativa para investidores que buscam exposição ao mercado multimercado por meio de uma estrutura gerida por instituições consolidadas no setor financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.57201.58191.59211.602004/0515/0529/05+0.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5854% em sua cota, encerrando o mês cotada a 1,596603. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 25,24%, recuando de R$ 46,97 milhões para R$ 35,11 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 41 durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante no patrimônio líquido, com quedas acentuadas observadas nos dias 13/05, 18/05 e 20/05, sugerindo saídas de capital ou ajustes patrimoniais significativos nessas datas. Em contrapartida, a cota demonstrou resiliência, atingindo seu pico de valorização no dia 06/05 (1,602005) e recuperando terreno na reta final do mês, após atingir uma mínima local em 19/05 (1,572027). A performance reflete um descompasso entre a valorização do ativo por cota e a redução do volume total de recursos sob gestão no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.587310R$ 46.971.53641
05/05/20261.587827R$ 46.986.81141
06/05/20261.602005R$ 47.406.37441
07/05/20261.593714R$ 47.161.03141
08/05/20261.594894R$ 47.195.95241
11/05/20261.590944R$ 47.079.07041
12/05/20261.589156R$ 47.026.15941
13/05/20261.578218R$ 41.702.46941
14/05/20261.578660R$ 41.714.14941
15/05/20261.578484R$ 41.709.49541

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