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DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 14.843.717/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 312.243.288
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.843.717/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/02/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Direct Absolute Vertex FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído em 18 de fevereiro de 2016. Classificado como um fundo multimercado, sua estrutura operacional baseia-se na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação estratégica de ativos sob uma gestão profissional. A administração do fundo é realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, é conduzida pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos recursos do fundo. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 312.243.288, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de cotas, o veículo busca alcançar seus objetivos por meio da exposição a diferentes classes de ativos presentes nos fundos investidos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição ao mercado financeiro por meio de uma estrutura de gestão centralizada e profissional.

Performance — Último Mês

353.5214355.3631357.2607359.102504/0515/0529/05+0.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0541%, encerrando o mês cotado a 354,137094. Apesar da estabilidade na valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 10,0860%, recuando de R$ 188,56 milhões para R$ 169,54 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de baixa, passando de 81 para 77 investidores ao final do período. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo seu pico de 359,102452 em 08/05/2026. Após esse ponto, observou-se uma trajetória de oscilação com tendência de queda, atingindo o menor valor de cota em 15/05/2026, quando marcou 353,521357. A partir da segunda quinzena, a cota manteve-se em patamares próximos, enquanto o patrimônio líquido sofreu reduções sucessivas, notadamente entre os dias 12 e 15 de maio e novamente no dia 27 de maio, refletindo a saída de capital do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026353.945479R$ 188.560.64281
05/05/2026355.630542R$ 187.790.95379
06/05/2026358.491362R$ 189.301.61179
07/05/2026357.980803R$ 189.032.01079
08/05/2026359.102452R$ 189.624.29779
11/05/2026358.674380R$ 189.348.25479
12/05/2026357.435436R$ 185.194.20179
13/05/2026356.418360R$ 184.667.23479
14/05/2026355.889400R$ 184.393.17079
15/05/2026353.521357R$ 179.666.24179

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