CredCapital
CredCapitalFundos › DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
FI

DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 18.216.422/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.350.293
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
18.216.422/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/06/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Dijon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 27 de junho de 2013, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, o fundo possui a finalidade de aplicar seus recursos em diversos ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, está a cargo da Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 24.350.293,00 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento permite a exposição a títulos de dívida emitidos por empresas privadas, o que confere características específicas ao perfil de risco e liquidez do produto. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura profissional de gestão e administração de recursos.

Performance — Último Mês

1.63071.63321.63581.638304/0515/0529/05+0.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4649% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,638321. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 10,9795%, recuando de R$ 27,20 milhões para R$ 24,21 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada na cota ao longo das primeiras semanas. Contudo, observa-se um momento de ruptura relevante no patrimônio líquido entre os dias 26/05 e 27/05, quando o valor saltou de R$ 27,30 milhões para R$ 24,40 milhões, uma redução acentuada em um único dia. Após esse evento, o patrimônio seguiu em trajetória de queda até o fechamento do mês, enquanto a cota manteve uma tendência de recuperação gradual, atingindo seu pico no último dia do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.630741R$ 27.203.8421
05/05/20261.632707R$ 27.236.6351
06/05/20261.635189R$ 27.278.0511
07/05/20261.633328R$ 27.246.9961
08/05/20261.635195R$ 27.278.1471
11/05/20261.633874R$ 27.256.1101
12/05/20261.633475R$ 27.249.4471
13/05/20261.631139R$ 27.210.4931
14/05/20261.632601R$ 27.234.8731
15/05/20261.631557R$ 27.217.4641

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma