DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Diamond Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação da ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Soberano, indicando a natureza de seus ativos. Constituído em 11 de julho de 2022, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada, que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 554.688.094, com dados referentes ao fechamento de 30 de setembro de 2024. O veículo opera seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo, focando em ativos de renda fixa sob a gestão de uma das principais instituições financeiras do país.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 46.479.719/0001-58 (46479719000158), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes