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DIAMOND DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA

CNPJ 15.060.258/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 130.184.441
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
15.060.258/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/03/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Diamond DC Plan Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciário é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 14 de março de 2012. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de renda fixa de natureza previdenciária, ele tem como objetivo central a gestão de recursos voltados a planos de previdência. A administração do fundo é exercida pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão dos ativos, por sua vez, é realizada pela Franklin Templeton Brasil Ltda., que define a estratégia de alocação dos recursos dentro dos limites e diretrizes estabelecidos no regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 130.184.441. Por ser um fundo de renda fixa, sua carteira é composta majoritariamente por ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando atender aos objetivos de longo prazo típicos de investidores previdenciários. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, seguindo as normas vigentes para fundos dessa categoria no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

3.69013.71173.73393.755504/0515/0529/05+0.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1993% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 155.113.984, ante R$ 154.805.490 no início do período, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, com a cota alcançando 3,755504. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de mínima registrado em 19/05/2026, quando a cota recuou para 3,690114. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, revertendo parte das perdas acumuladas nos dias anteriores. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a oscilação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas durante todo o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.723496R$ 154.805.4902
05/05/20263.730860R$ 155.111.6232
06/05/20263.746207R$ 155.749.7022
07/05/20263.745150R$ 155.705.7362
08/05/20263.755504R$ 156.136.2342
11/05/20263.747304R$ 155.795.3162
12/05/20263.741276R$ 155.544.6842
13/05/20263.712858R$ 154.363.1992
14/05/20263.727670R$ 154.978.9952
15/05/20263.702466R$ 153.931.1472

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